ПРОЕКТ
КОМСОМОЛЬСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ХЕРСОНІ РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 травня 2012 року № _____
Про погодження звіту
про виконання районного у місті
бюджету за 1 квартал 2012 року
За 1 квартал 2012 року до загального фонду районного бюджету надійшло 2717967,85 грн. доходів при уточнених планових показниках на відповідний період – 2886474,66грн. або 94,16 %.
Власні доходи КДК 21081100 виконано на 105,7 % ( план – 7197,00грн., надійшло 7609,09 грн.), дотація вирівнювання КДК 41020300 надійшла у повному обсязі, інша субвенція КДК 41035000 надійшла на 8,73% ( план – 169333,00грн., надійшло 14788,00грн.), субвенція КДК 41035800 надійшла на 99,99% (план - 9007,66грн., надійшло 9007,20грн.), субвенція КДК41031000 надійшла на 9,09%( план -15800,00грн.,надійшло – 1436,56грн.), субвенція КДК 41030800 надійшла у повному обсязі.
Напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають повноваженням районної у місті ради, затверджених рішенням ІІІ сесії міської ради від 28.12.2010 р.
Відповідно до повноважень, затвердженого обсягу бюджетних призна-
чень та надходжень протягом звітного періоду видаткова частина по загальному фонду виконана на 92,74 % та проведені такі видатки :
- на утримання органів місцевого самоврядування на оплату праці апарату виконкому районної у місті ради , управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради, на забезпечення їх функціонування і на поточне утримання приміщення районного виконавчого комітету та управління праці - 1012961,33 грн.;
- по соціальному захисту окремих категорій населення району виділені кошти на поховання 20 безробітних у суму 8494,41грн., на пільги та субсидії 1322797,56 грн., на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам не здатним до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 1448,55грн.;
- на дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім»ї) 9007,20грн.;
- проводилась робота по соціальному захисту пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (станом на 01.04.2012 року відділенням соціальної допомоги вдома на обслуговування взято 371 особа , відділенням організації надання адресної грошової та натуральної допомоги 544 особи та відділенням соціальнопобутової адаптації 1024 особи), яким безкоштовно надається допомога з доставки ліків та продуктів харчування, оформлення субсидій, прибирання жилих приміщень, безкоштовного ремонту взуття, одягу, послуг перукаря тощо. На утримання територіального центру направлено – 329137,45 грн. ;
- в рамках програми сприяння у створення та підтримці органам самоорганізації населення в районі, затвердженої районною у місті радою, надано матеріальне заохочення головам квартальних комітетів – 14776,28 грн.
Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України і статтею 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет районної у місті ради
В И Р І Ш И В:
1. Погодити звіт про виконання районного у місті бюджету за 1 квартал 2012 року по доходах загального фонду у сумі 2717967,85 грн. і видатках загального фонду у сумі 2698622,78 грн.
(додається).
Голова районної у місті ради Л. Я. Третяк
Керуючий справами В.О.Рижкова
Інформація
до звіту про виконання районного бюджету за 1 квартал 2012 року
За 1 квартал 2012 року до загального фонду районного бюджету надійшло 2717967,85 грн. доходів при уточнених планових показниках на відповідний період – 2886474,66грн. або 94,16 %.
Власні доходи КДК 21081100 виконано на 105,7 % ( план – 7197,00грн., надійшло 7609,09 грн.), дотація вирівнювання КДК 41020300 надійшла у повному обсязі, інша субвенція КДК 41035000 надійшла на 8,73% ( план – 169333,00грн., надійшло 14788,00грн.), субвенція КДК 41035800 надійшла на 99,99% (план - 9007,66грн., надійшло 9007,20грн.), субвенція КДК41031000 надійшла на 9,09%( план -15800,00грн.,надійшло – 1436,56грн.), субвенція КДК 41030800 надійшла у повному обсязі.
Напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають повноваженням районної ради, затверджених рішенням міської ради .
Відповідно до повноважень, затвердженого обсягу бюджетних призна-
чень та надходжень протягом звітного періоду видаткова частина виконана по загальному фонду на 92,74% та проведені такі видатки
- на утримання органів місцевого самоврядування код функціональної класифікації 010116:
- на оплату праці виконкому та управління праці - 623488,41грн.;
- нарахування на заробітну плату – 219109,11 грн.;
- оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 124293,20грн., з них
/ теплопостачання – 65500,98 грн., вода та водовідведення – 2766,19 грн., оплата електроенергії - 55759,37грн., вивіз сміття – 266,66 грн./;
- на забезпечення функціонування і на поточне утримання райвиконкому та управління праці – 45364,93грн.
- по соціальному захисту окремих категорій населення району виділені кошти на поховання 20 безробітних у сумі 8484,41грн. , на пільги та субсидії 1322797,56грн., на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам не здатним до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 1448,55грн.;
- на дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім»ї) 9007,20грн.;
- на утримання територіального центру направлено :
- заробітна плата – 235199,92грн.,
- нарахування на заробітну плату – 85608,09 грн.,
- закупівля канц.товарів – 1078,15грн.,
- % банку за отримання касової готівки, обслуговування оргтехніки, послуги зв»язку , поточний ремонт – 1539,29грн.,
- оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 5712,00грн.,
Територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Комсомольського району станом на 01.04.12 року обслуговується ( відділенням соціальної допомоги вдома 371 чол., відділенням організації надання адресної грошової та натуральної допомоги 544 чол. та віділенням соціальнопобутової адаптації 1024 чол. ), яким безкоштовно надається допомога з доставки ліків та продуктів харчування, оформлення субсидій, прибирання помешкання, безкоштовного ремонту взуття, одягу, послуг перукаря тощо.
- в рамках програми сприяння у створення та підтримці органам самоорганізації населення в районі, затвердженої районною у місті радою, надано матеріальне заохочення головам квартальних комітетів – 14776,28 грн.
Небюджетна кредиторська заборгованість складає на 01.01.2012р. – 4892,37 грн. по КФК 250203 "Проведення виборів народних депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних голів " - КЕКВ 1131 за виготовлення бюлетнів.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 927519,80 грн.
Це заборгованість по КФК 090405 ( субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг), яка виникла за рахунок неповного фінансування і нарахування субсидій населенню за 1квартал 2012 року та буде погашена в наступному періоді.
Керуючись ст.80 Бюджетного кодексу України і ст. 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, прошу виконком районної у місті ради погодити вказаний звіт.
Завідувач відділу бухгалтерського обліку
