Рішення виконкому - Про погодження звіту про виконання районного у місті бюджету за 1 квартал 2012 року

КОМСОМОЛЬСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ХЕРСОНІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

                                

          11 травня  2012 року                                                                      № _____

 
Про погодження звіту
про виконання районного у місті
бюджету за 1 квартал 2012 року

                   За   1 квартал 2012 року до загального фонду районного бюджету надійшло 2717967,85 грн. доходів при  уточнених планових показниках на   відповідний період – 2886474,66грн. або 94,16 %.    

                    Власні доходи    КДК 21081100 виконано на   105,7 %   ( план – 7197,00грн., надійшло 7609,09 грн.), дотація вирівнювання КДК 41020300 надійшла у повному обсязі, інша субвенція КДК 41035000 надійшла на     8,73%  ( план – 169333,00грн., надійшло 14788,00грн.), субвенція КДК 41035800 надійшла на 99,99% (план - 9007,66грн., надійшло 9007,20грн.),  субвенція КДК41031000 надійшла на 9,09%( план -15800,00грн.,надійшло – 1436,56грн.), субвенція КДК 41030800 надійшла у повному обсязі.

          Напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають повноваженням районної у місті ради, затверджених рішенням  ІІІ сесії міської ради  від 28.12.2010 р. 

  Відповідно до повноважень, затвердженого обсягу бюджетних призна-
чень  та надходжень протягом звітного періоду видаткова  частина  по загальному фонду виконана на 92,74 %   та проведені  такі видатки :

       - на утримання органів місцевого самоврядування на оплату праці апарату  виконкому районної у місті ради , управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради, на забезпечення їх функціонування і на поточне утримання приміщення районного виконавчого комітету та управління праці  - 1012961,33 грн.;

          - по соціальному захисту окремих категорій населення району  виділені кошти на поховання   20 безробітних у суму 8494,41грн., на пільги та субсидії 1322797,56 грн., на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам не здатним до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 1448,55грн.;

-  на дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім»ї) 9007,20грн.;

 - проводилась робота по соціальному захисту пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (станом на 01.04.2012 року відділенням  соціальної допомоги вдома на обслуговування взято 371 особа , відділенням  організації надання адресної грошової та натуральної допомоги 544 особи та відділенням соціальнопобутової адаптації 1024 особи), яким безкоштовно надається допомога з доставки ліків та продуктів харчування, оформлення субсидій,  прибирання жилих приміщень, безкоштовного ремонту взуття, одягу, послуг перукаря тощо. На утримання  територіального центру  направлено – 329137,45  грн. ;

- в рамках програми сприяння у створення та підтримці органам самоорганізації населення в районі, затвердженої районною у місті радою, надано матеріальне заохочення головам квартальних комітетів – 14776,28 грн.

Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України і  статтею 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет районної у місті  ради

                                  В И Р І Ш И В:

1. Погодити  звіт про виконання районного у місті бюджету  за 1 квартал 2012 року по доходах загального  фонду у сумі 2717967,85 грн. і видатках загального фонду у сумі  2698622,78 грн. 

 (додається).

      

Голова районної  у місті ради                                                        Л. Я. Третяк

        Керуючий справами                                                                      В.О.Рижкова

Інформація

до звіту про виконання районного бюджету за 1 квартал  2012 року

                      За   1 квартал 2012 року до загального фонду районного бюджету надійшло 2717967,85 грн. доходів при  уточнених планових показниках на   відповідний період – 2886474,66грн. або 94,16 %.     

                    Власні доходи    КДК 21081100 виконано на   105,7 %   ( план – 7197,00грн., надійшло 7609,09 грн.), дотація вирівнювання КДК 41020300 надійшла у повному обсязі, інша субвенція КДК 41035000 надійшла на 8,73%       ( план – 169333,00грн., надійшло 14788,00грн.), субвенція КДК 41035800  надійшла на 99,99% (план - 9007,66грн., надійшло 9007,20грн.),  субвенція КДК41031000 надійшла  на 9,09%( план -15800,00грн.,надійшло – 1436,56грн.), субвенція КДК 41030800 надійшла у повному обсязі.

        Напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають повноваженням районної ради, затверджених рішенням міської ради .

Відповідно до повноважень, затвердженого обсягу бюджетних призна-
чень  та надходжень протягом звітного періоду видаткова  частина виконана по загальному фонду на 92,74%   та проведені такі видатки

- на утримання органів місцевого самоврядування код функціональної класифікації 010116:

     -   на оплату праці виконкому та управління праці  -  623488,41грн.;

-   нарахування  на заробітну плату – 219109,11 грн.;

-   оплату енергоносіїв  та комунальних послуг – 124293,20грн.,  з них 

    / теплопостачання – 65500,98 грн., вода та водовідведення – 2766,19 грн., оплата    електроенергії  - 55759,37грн., вивіз сміття – 266,66 грн./;

      -  на забезпечення  функціонування і на поточне утримання  райвиконкому  та управління праці – 45364,93грн.

      -   по соціальному захисту окремих категорій населення району  виділені кошти на поховання 20 безробітних у сумі 8484,41грн. , на пільги та субсидії 1322797,56грн., на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам не здатним до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 1448,55грн.;

              -  на дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім»ї) 9007,20грн.;

      -  на утримання  територіального центру направлено :

      -  заробітна плата – 235199,92грн.,

      -  нарахування на заробітну плату  – 85608,09 грн.,

 -  закупівля  канц.товарів – 1078,15грн.,

      -  % банку за отримання касової готівки, обслуговування оргтехніки, послуги зв»язку , поточний ремонт  –  1539,29грн.,

      - оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 5712,00грн.,

           Територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Комсомольського району станом на 01.04.12 року обслуговується  ( відділенням  соціальної допомоги вдома   371 чол., відділенням організації надання адресної грошової та натуральної допомоги 544 чол. та віділенням соціальнопобутової адаптації 1024 чол. ), яким безкоштовно надається допомога з доставки ліків та продуктів харчування, оформлення субсидій,  прибирання помешкання, безкоштовного ремонту взуття, одягу, послуг перукаря тощо.

-         в рамках програми сприяння у створення та підтримці органам самоорганізації населення в районі, затвердженої районною у місті радою, надано матеріальне заохочення головам квартальних комітетів – 14776,28 грн.

      Небюджетна   кредиторська заборгованість складає на 01.01.2012р. – 4892,37 грн. по КФК 250203 "Проведення виборів  народних депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних голів " -  КЕКВ 1131  за виготовлення бюлетнів.

        Кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 927519,80 грн.

Це заборгованість  по КФК 090405 ( субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг), яка виникла за рахунок неповного фінансування і нарахування  субсидій населенню за 1квартал 2012 року та буде погашена в наступному періоді.

        Керуючись  ст.80 Бюджетного кодексу України і  ст. 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, прошу  виконком районної  у місті  ради погодити  вказаний  звіт.

Завідувач відділу бухгалтерського обліку                                 

та  звітності                                                                                           Т.Г.Тележенко