Рішення виконкому - Про погодження звіту про виконання районного у місті бюджету за 2012 рік

КОМСОМОЛЬСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ХЕРСОНІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                         РІШЕННЯ

                                

       15 березня  2013 року                                                                      № _____

 
Про погодження звіту
про виконання районного у місті
бюджету за 2012 рік

                   За   2012 рік до загального фонду районного у місті бюджету надійшло 8797331,11грн. доходів при  уточнених планових показниках на  відповідний період – 8846507,36грн., або 94,44 %.    

                    Власні доходи  КДК 21081100 виконано на  101,3 % (план - 31150,00грн., надійшло 31544,81 грн.), дотація вирівнювання КДК 41020300 та дотація КДК41020600 надійшли у повному обсязі, інша субвенція КДК 41035000 надійшла на   88,27%  ( план – 327261,36грн., надійшло 288873,21грн.), субвенція КДК 41035800 надійшла на 84,92% (план – 83854,00грн., надійшло 71209,86грн.),  субвенція КДК41031000 надійшла на 100% (план-122216,00грн., надійшло-122215,90грн.), субвенція КДК 41030800 надійшла на 100% (план - 2838526,00грн, надійшло – 2838526,00грн.)

          Напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають повноваженням районної у місті ради, затверджених рішенням  ІІІ сесії міської ради  від 28.12.2010 р. 

  Відповідно до повноважень, затвердженого обсягу бюджетних призна-
чень  та надходжень протягом звітного періоду видаткова  частина  по загальному фонду виконана на 99,51 %   та проведені  такі видатки :

       - на утримання органів місцевого самоврядування на оплату праці апарату  виконкому районної у місті ради , управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради, на забезпечення їх функціонування і на поточне утримання приміщення районного виконавчого комітету та управління праці  - 4099683,95 грн.;

       -  на благоустрій району (ліквідація  стихійних звалищ, поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів) 109986,00грн.;

       - по соціальному захисту окремих категорій населення району  виділені кошти на поховання  65 безробітних у суму 27606,86грн., на пільги та субсидії 2960741,90 грн., на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам не здатним до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 5671,45 грн.;

                                                                    2

        -  на дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім»ї) 71209,86грн.;

        - проводилась робота по соціальному захисту пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (станом на 01.01.2013 року відділенням  соціальної допомоги вдома на обслуговування взято 404 особи, відділенням соціальнопобутової адаптації 1208 осіб), яким безкоштовно надається допомога з доставки ліків та продуктів харчування, оформлення субсидій,  прибирання жилих приміщень, безкоштовного ремонту взуття, одягу, послуг перукаря тощо. На утримання  територіального центру  направлено – 1341463,72  грн. ;

       - в рамках програми сприяння у створення та підтримці органам самоорганізації населення в районі, затвердженої районною у місті радою, надано матеріальне заохочення головам квартальних комітетів – 177303,21грн.

      -  в  рамках програми зовнішнього благоустрою району за рахунок бюджету розвитку проведено оплату експертизи  кошторисної частини проектної документації по капітальному ремонту електричних мереж зовнішнього освітлення – 1584,00грн.

Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України і  статтею 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет районної у місті  ради

                                  В И Р І Ш И В:

1. Погодити  звіт про виконання районного у місті бюджету  за  2012 рік по доходах загального  фонду у сумі 8797331,11 грн. і видатках загального фонду у сумі  8793666,95 грн. та видатках спеціального фонду у сумі 1584,00грн.

 (додається).

 

Голова районної  у місті ради                                                Л. Я. Третяк

        Керуючий справами                                                                      В.О.Рижкова

                                                         Інформація

до звіту про виконання районного бюджету за  2012 рік

                     За   2012 рік до загального фонду районного у місті бюджету надійшло 8797331,11грн. доходів при  уточнених планових показниках на  відповідний період – 8846507,36грн., або 94,44 %.    

                    Власні доходи  КДК 21081100 виконано на  101,3 % (план - 31150,00грн., надійшло 31544,81 грн.), дотація вирівнювання КДК 41020300 та дотація КДК41020600 надійшли у повному обсязі, інша субвенція КДК 41035000 надійшла на   88,27%  ( план – 327261,36грн., надійшло 288873,21грн.), субвенція КДК 41035800 надійшла на 84,92% (план – 83854,00грн., надійшло 71209,86грн.),  субвенція КДК41031000 надійшла на 100% (план-122216,00грн., надійшло-122215,90грн.), субвенція КДК 41030800 надійшла на 100% (план - 2838526,00грн, надійшло – 2838526,00грн.)

                   Напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають повноваженням районної ради, затверджених рішенням міської ради .

Відповідно до повноважень, затвердженого обсягу бюджетних призна-
чень  та надходжень протягом звітного періоду видаткова  частина виконана по загальному фонду на 99,51 %   та проведені такі видатки

- на утримання органів місцевого самоврядування код функціональної класифікації 010116:

     -   на оплату праці виконкому та управління праці  -  2747935,01грн.;

-   нарахування  на заробітну плату – 974424,30 грн.;

-   оплату енергоносіїв  та комунальних послуг – 235298,62грн.,  з них 

    / теплопостачання – 105014,03 грн., вода та водовідведення –8666,97 грн., оплата    електроенергії  - 120977,57грн., вивіз сміття – 640,05 грн./;

      -  на забезпечення  функціонування і на поточне утримання  райвиконкому  та управління праці – 142026,02грн.

      -  на благоустрій району (ліквідація стихійних звалищ, поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів) 109986,00грн.;

      - по соціальному захисту окремих категорій населення району  виділені кошти на поховання 65 безробітних у сумі 27606,86 грн. , на пільги та субсидії 2960741,90 грн., на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам не здатним до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 5671,45грн.;

              -  на дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім»ї) 71209,86грн.;

      -  на утримання  територіального центру направлено :

      -  заробітна плата – 962412,54грн.,

      -  нарахування на заробітну плату  – 351520,06 грн.,

 -  закупівля  канц.товарів – 2413,69грн.,

      -  % банку за отримання касової готівки, обслуговування оргтехніки, послуги зв»язку , поточний ремонт  –  7117,43грн.,

      - оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 18000,00грн.,

           Територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Комсомольського району станом на 01.01.2013 року відділенням  соціальної допомоги вдома на обслуговування взято 404 особи, відділенням соціальнопобутової адаптації 1208 осіб, яким безкоштовно надається допомога з доставки ліків та продуктів харчування, оформлення субсидій,  прибирання помешкання, безкоштовного ремонту взуття, одягу, послуг перукаря тощо.

-         в рамках програми сприяння у створення та підтримці органам самоорганізації населення в районі, затвердженої районною у місті радою, надано матеріальне заохочення головам квартальних комітетів – 177303,21 грн.

-         в  рамках програми зовнішньго благоустрою району за рахунок бюджету розвитку проведено оплату експертизи  кошторисної частини проектної документації по капітальному ремонту електричних мереж зовнішнього освітлення – 1584,00грн

      Небюджетна   кредиторська заборгованість складає на 01.01.2012р. – 4892,37 грн. по КФК 250203 "Проведення виборів  народних депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних голів " -  КЕКВ 1131  за виготовлення бюлетнів.

        Кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 612535,28 грн.

Це заборгованість по КВК03,КВК15, КФК010116(органи місцевого самоврядування) у сумі 10356,23 грн. за товари та послуги, яка виникла у зв»язку із затримкою у проведенні платежів казначейством , по КФК 090405( субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) у сумі 602179,05грн. , яка виникла за рахунок  нарахування  субсидій   населенню за грудень 2012 року та буде погашена в наступному періоді.

        Керуючись  ст.80 Бюджетного кодексу України і  ст. 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, прошу  виконком районної  у місті  ради погодити  вказаний  звіт.

Завідувач відділу бухгалтерського обліку                                    

та  звітності                                                                                           Т.Г.Тележенко