Проект рішення виконкому - Про погодження звіту про виконання районного у місті бюджету за 2011 рік

ПРОЕКТ

КОМСОМОЛЬСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ХЕРСОНІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                            РІШЕННЯ

                                

     16     березня       2012                                                                          № _____

 

Про погодження звіту

про виконання районного у місті

бюджету   за   2011 рік

          За  2011 рік до загального фонду районного бюджету надійшло 6414668,98 грн. доходів при  уточнених планових показниках на   відповідний період – 6723736,90 грн. або  95,4 %.

             Власні доходи виконано на 101,34 % (при плані – 77500,00грн. надійшло – 78542,07грн.) Дотація вирівнювання КДК 41020300 надійшла у повному обсязі, дотація КДК 41021600 надійшла у повному обсязі.  Субвенція по КДК 4103500 надійшла у повному обсязі, субвенція по КДК 41030800 надійшла у сумі 1157097,50грн. при плані 1466330,00грн., що складає 78,91%, субвенція по КДК 4103100 надійшла у сумі 96469,51грн. при плані 96495,90грн. що складає 99,97%, субвенція по КДК 41035200 надійшла у повному обсязі і до  державного бюджету було повернуто 850,70грн. невикористаних коштів, субвенція по КДК 41035800 надійшла у сумі 24483,60грн. при плані 24484,00грн., що складає 100%.

            Напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають повноваженням районної у місті ради, затверджених рішенням  ІІІ сесії міської ради  від 28.12.2010 р. 

  Відповідно до повноважень, затвердженого обсягу бюджетних призна-
чень  та надходжень протягом звітного періоду видаткова  частина  по загальному фонду виконана на 94,67 %  по спеціальному фонду на 96,77% та проведені  такі видатки :

       - на утримання органів місцевого самоврядування на оплату праці апарату  виконкому районної у місті ради , управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради, на забезпечення їх функціонування і на поточне утримання приміщення районного виконавчого комітету та управління праці  - 3387703,66 грн.;

       -  на придбання комп»ютерної техніки для управління праці та соціального захисту населення за рахунок бюджету розвитку витрачено  25449,30грн.

       - по соціальному захисту окремих категорій населення району  виділені кошти на поховання   50 безробітних у суму 21236,01грн., на пільги та субсидії 1253567,01 грн., на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам не здатним до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 5220,11грн.;

-  на дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім»ї) 24483,60грн.;

 - проводилась робота по соціальному захисту пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (станом на 01.01.2012 року відділенням  соціальної допомоги вдома на обслуговування взято 371 особа , відділенням  організації надання адресної грошової та натуральної допомоги 544 особи та відділенням соціальнопобутової адаптації 1024 особи), яким безкоштовно надається допомога з доставки ліків та продуктів харчування, оформлення субсидій,  прибирання жилих приміщень, безкоштовного ремонту взуття, одягу, послуг перукаря тощо. На утримання  територіального центру  направлено – 1467854,07  грн. ;

- в рамках програми сприяння у створення та підтримці органам самоорганізації населення в районі, затвердженої районною у місті радою, надано матеріальне заохочення головам квартальних комітетів – 147768,76 грн.

-  на проведення проміжних виборів депутатів районної у місті ради витрачено 55449,30грн.

Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України і  статтею 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет районної у місті  ради

                                  В И Р І Ш И В:

1. Погодити  звіт про виконання районного у місті бюджету  за 2011 рік по доходах загального  фонду у сумі 6414668,98 грн. і видатках загального фонду у сумі  6363282,52 грн. та видатках спеціального фонду бюджету розвитку  у сумі 25449,30грн. 

 (додається).

      

Голова районної  у місті ради                                                        Л. Я. Третяк

        Керуючий справами                                                                      В.О.Рижкова

                                                                      

                                                             Інформація

до звіту про виконання районного бюджету за   2011 рік

                  За   2011 рік до загального фонду районного бюджету надійшло 6414668,98 грн. доходів при  уточнених планових показниках на   відповідний період – 6723736,90 грн. або 95,40 %.

       Власні доходи виконано на 101,34 % (при плані – 77500,00грн. надійшло – 78542,07грн.) Дотація вирівнювання КДК 41020300 надійшла у повному обсязі,дотація по КДК 4102160 надійшла у повному обсязі.  Субвенція по КДК 4103500 надійшла у повному обсязі, субвенція по КДК 41030800 надійшла у /умі 1157097,50 при плані 1466330,00 що складає78,91% субвенція КДК4103100 надійшла у сумі 96469,51грн. при плані 96495,90грн. що складає 99,97%, субвенція по КДК 41035200 надійшла у повному обсязі, субвенція по КДК 41035800 надійшла у сумі 24483,60грн. при плані 24484,00грн., що складає 100%.

         Напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають повноваженням районної ради, затверджених рішенням міської ради .

Відповідно до повноважень, затвердженого обсягу бюджетних призна-
чень  та надходжень протягом звітного періоду видаткова  частина виконана по загальному фонду на94,67% ,по спеціальному фонду на 96,77% та проведені такі видатки

- на утримання органів місцевого самоврядування код функціональної класифікації 010116:

     -   на оплату праці виконкому та управління праці  -  2288371,96 грн.;

-   нарахування  на заробітну плату – 811238,37 грн.;

-   оплату енергоносіїв  та комунальних послуг – 170988,52грн.,  з них 

    / теплопостачання – 52047,07 грн., вода та водовідведення – 6151,06 грн., оплата    електроенергії  - 112410,39грн., вивіз сміття – 380,00 грн./;

      -  на забезпечення  функціонування і на поточне утримання  райвиконкому  та управління праці – 111694,81грн.

      -   по соціальному захисту окремих категорій населення району  виділені кошти на поховання 50 безробітних у сумі 21236,01грн. , на пільги та субсидії 1253567,01грн., на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам не здатним до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 5220,11грн.;

              -  на дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім»ї) 24493,60грн.;

      -  на утримання  територіального центру направлено :

      -  заробітна плата – 1057364,16грн.,

      -  нарахування на заробітну плату  – 384312,84 грн.,

 -  закупівля  канц.товарів – 2312,64грн.,

      -  % банку за отримання касової готівки, обслуговування оргтехніки, послуги зв»язку , поточний ремонт  –  8964,43грн.,

      - оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 14900,00грн.,

           Територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Комсомольського району станом на 01.01.12 року обслуговується  ( відділенням  соціальної допомоги вдома   371 чол., відділенням організації надання адресної грошової та натуральної допомоги 544 чол. та віділенням соціальнопобутової адаптації 1024 чол. ), яким безкоштовно надається допомога з доставки ліків та продуктів харчування, оформлення субсидій,  прибирання помешкання, безкоштовного ремонту взуття, одягу, послуг перукаря тощо.

-         в рамках програми сприяння у створення та підтримці органам самоорганізації населення в районі, затвердженої районною у місті радою, надано матеріальне заохочення головам квартальних комітетів – 147768,76 грн.

-         на проведення проміжних виборів депутатів районної у місті ради витрачено 55449,30грн.

           Небюджетна   кредиторська заборгованість складає на 01.01.2012р. – 4892,37 грн. по КФК 250203 "Проведення виборів  народних депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних голів " -  КЕКВ 1131  за виготовлення бюлетнів.

        Кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 611772,56 грн.

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» - 13805,88грн, що виникла по причині затримки платежів по КЕКВ 1131-8185,40грн., КЕКВ 1134-5420,480грн.

КЕКВ1140-200,00грн.

КФК 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування (надання

соціальних послуг) -1878,15грн.,що виникла по причині затримки платежів по

КЕКВ 1131-1078,15грн.,КЕКВ 1134 – 800,00грн.

КФК 090202, КФК090406(пільги та субсидії населенню на пидбання твердого палива та скрапленого газу)  - 1433,50 грн. виникла за рахунок нарахувань пільг та субсидій населенню, яка буде погашена у наступному звітному періоді.

КФК 090405 ( субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) – 594655,03 грн., яка виникла за рахунок неповного фінансування і нарахування  субсидій населенню за грудень 2011 року та буде погашена в наступному періоді.

        Керуючись  ст.80 Бюджетного кодексу України і  ст. 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, прошу  виконком районної  у місті  ради погодити  вказаний  звіт.

Завідувач відділу бухгалтерського обліку                                 

та  звітності                                                                                           Т.Г.Тележенко