Проект РІШЕННЯ ХХVІІ сесії районної у місті ради VІ скликання - Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за І квартал 2013 року

                                       ПРОЕКТ

КОМСОМОЛЬСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ХЕРСОНІ РАДА

РІШЕННЯ

ХХVІІ сесії районної у місті ради VІ скликання

        травня  2013                                                                                           №

 

Про затвердження  звіту

про виконання районного

у місті бюджету за І квартал

2013 року

               За   1 квартал 2013 року до загального фонду районного  у місті бюджету надійшло – 2875872,69грн. доходів при  уточнених планових показниках на   відповідний період – 3013623,00грн. або 95,4 %.    

                    Власні доходи    КДК 21081100 виконано на   228,93 %   ( план – 3000,00грн., надійшло–6868,00грн.),дотація вирівнювання КДК 41020300 надійшла  на 97,3% ( план – 1482573,00грн., надійшло – 1443241,69грн.) інша субвенція КДК 41035000 надійшла на 28,4%  ( план – 119333,00грн., надійшло– 33876,00грн.), субвенція КДК 41035800 надійшла у повному обсязі,субвенція КДК41031000 у звітному періоді не надходила, субвенція КДК 41030800 надійшла у повному обсязі.

          Напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають повноваженням районної у місті ради, затверджених рішенням  ІІІ сесії міської ради  від 28.12.2010 р. 

  Відповідно до повноважень, затвердженого обсягу бюджетних призна-
чень  та надходжень протягом звітного періоду видаткова  частина  по загальному фонду виконана на 84,98 %   та проведені  такі видатки :

       - на утримання органів місцевого самоврядування на оплату праці апарату  виконкому районної у місті ради , управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради, на забезпечення їх функціонування і на поточне утримання приміщення районного виконавчого комітету та управління праці  - 876279,64 грн.;

        -  на благоустрій району (ліквідація  стихійних звалищ) 4320,00грн.;

         - по соціальному захисту окремих категорій населення району  виділені кошти на поховання   24 безробітних у суму 10193,31грн., на пільги та субсидії 1362484,00грн., на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам не здатним до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 1320,75грн.;

-  на дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім»ї) 29403,00грн.;

 

- проводилась робота по соціальному захисту пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (станом на 01.04.2013 року відділенням  соціальної допомоги вдома на обслуговування взято 334 особи та відділенням соціально-побутової адаптації 1163 особи), яким безкоштовно надається допомога з доставки ліків та продуктів харчування, оформлення субсидій,  прибирання жилих приміщень, безкоштовного ремонту взуття, одягу, послуг перукаря тощо. На утримання  територіального центру  направлено – 323526,59  грн. ;

- в рамках програми сприяння у створення та підтримці органам самоорганізації населення в районі, затвердженої районною у місті радою, надано матеріальне заохочення головам квартальних комітетів – 29552,53 грн.

                    Керуючись  ст.80 Бюджетного кодексу України і  ст. 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна у місті  рада

                                  В И Р І Ш И Л А:

        1. Затвердити звіт про виконання районного у місті бюджету  за  І квартал 2013 року по доходах загального  фонду у сумі 2875872,69 грн. і видатках загального фонду у сумі 2637079,82 грн.  (додається).

      2. Звіт опублікувати  в засобах масової інформації на пізніше 10 днів з дня його затвердження .

Відповідальний Смаглюк С.В. - головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  районної у місті ради з питань планування, бюджету та фінансів                               ( Балабанова І.О.).

                         

        Голова районної у місті ради                                                     Л.Я.Третяк

                                                                Інформація

                         до звіту про виконання районного бюджету за І квартал 2013 року

                   За   І квартал 2013 року до загального фонду районного бюджету надійшло – 2875872,69грн. доходів при  уточнених планових показниках на   відповідний період – 3013623,00грн. або 95,4 %.  

                    Власні доходи    КДК 21081100 виконано на   228,93 %   ( план – 3000,00грн., надійшло–6868,00 грн.),дотація вирівнювання КДК 41020300 надійшла  на 97,3% ( план – 1482573,00грн., надійшло – 1443241,69грн.) інша субвенція КДК 41035000 надійшла на 28,4%  ( план – 119333,00грн., надійшло– 33876,00грн.), субвенція КДК 41035800 надійшла у повному обсязі,субвенція КДК41031000 у звітному періоді не надходила, субвенція КДК 41030800 надійшла у повному обсязі.                    

        Напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають повноваженням районної ради, затверджених рішенням міської ради .

Відповідно до повноважень, затвердженого обсягу бюджетних призна-
чень  та надходжень протягом звітного періоду видаткова  частина виконана по загальному фонду на 84,98 %   та проведені такі видатки

- на утримання органів місцевого самоврядування код функціональної класифікації 010116:

     -   на оплату праці виконкому та управління праці  -  529652,51грн.;

-   нарахування  на заробітну плату – 185515,87 грн.;

-   оплату енергоносіїв  та комунальних послуг – 127958,52грн.,  з них 

    / теплопостачання – 82216,35 грн., вода та водовідведення – 2534,65 грн., оплата    електроенергії  –  43207,52грн./;

      -  на забезпечення  функціонування і на поточне утримання  райвиконкому  та управління праці – 33152,74грн.

      -   на благоустрій району (ліквідація стихійних звалищ) –  4320,00грн.;

      - по соціальному захисту окремих категорій населення району  виділені кошти на поховання 24 безробітних у сумі 10193,31грн. , на пільги та субсидії 1362484,00грн., на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам не здатним до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 1320,75грн.;

              -  на дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім»ї) – 29403,00грн.;

      -  на утримання  територіального центру направлено :

      -  заробітна плата – 231758,82грн.,

      -  нарахування на заробітну плату  – 82181,38 грн.,

 -  закупівля  канц.товарів – 1778,80грн.,

      -  % банку за отримання касової готівки, обслуговування оргтехніки, послуги зв»язку , поточний ремонт  –  1588,59грн.,

      - оплату енергоносіїв та комунальних послуг –6219,00грн.,

           Територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Комсомольського району станом на 01.04.13 року обслуговується  ( відділенням  соціальної допомоги вдома   334 чол. та віділенням соціальнопобутової адаптації 1163 чол. ), яким безкоштовно надається допомога з доставки ліків та продуктів харчування, оформлення субсидій,  прибирання помешкання, безкоштовного ремонту взуття, одягу, послуг перукаря тощо.

-         в рамках програми сприяння у створення та підтримці органам самоорганізації населення в районі, затвердженої районною у місті радою, надано матеріальне заохочення головам квартальних комітетів – 29552,53 грн.

      Небюджетна   кредиторська заборгованість складає на 01.01.2012р. – 4892,37 грн. по КФК 250203 "Проведення виборів  народних депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних голів " -  КЕКВ 1131  за виготовлення бюлетнів.

     Кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 783123,12 грн.      Це заборгованість по КВК03,КВК15 та КФК010116,КФК091204 у сумі 220458,57 грн. ( з неї за товари та послуги – 7997,80грн., яка виникла у зв»язку із затримкою у проведенні платежів казначейством, та поточна заборгованість по заробітній платі сумі 212470,77грн.,яка виплачується 5-го числа місяця наступного за звітним) , по КФК 090405( субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) у сумі 562654,55грн. , яка виникла за рахунок  нарахування  субсидій   населенню за березень 2013 року та буде погашена в наступному періоді.

        Керуючись  ст.80 Бюджетного кодексу України і  ст. 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, прошу  виконком районної  у місті  ради погодити  вказаний  звіт.

Завідувач відділу бухгалтерського обліку                                    

та  звітності                                                                                           Т.Г.Тележенко