Інформація до звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2013 року

За   9 місяців 2013 року до загального фонду районного  у місті бюджету надійшло – 6687716,76 грн. доходів при  уточнених планових показниках на   відповідний період – 7210651,09грн. або 92,75 %.    

          Власні доходи КДК 21081100 виконано на 110,3% ( план – 22400,00грн., надійшло 24707,04 грн.), дотація вирівнювання КДК 41020300 надійшла на 98,95% (план 4447719,00грн., надйшло 4400964,14грн.), інша субвенція КДК 41035000 надійшла на 45,53% ( план – 357995,00грн., надійшло 162994,00грн.), субвенція КДК 41030800 надійшла на 87,32% (план –2218908,00грн., надійшло – 1937555,80грн.), субвенція  КДК 41031000   надійшла у повному обсязі, субвенція КДК 41035800 надійшла на 97,20% (план – 79227,00грн., надійшло – 7707,60грн.).

                    Напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають повноваженням районної ради, затверджених рішенням міської ради .

Відповідно до повноважень, затвердженого обсягу бюджетних призна-
чень  та надходжень протягом звітного періоду видаткова  частина виконана по загальному фонду на 86,53 %   та проведені такі видатки

- на утримання органів місцевого самоврядування код функціональної класифікації 010116:

     -   на оплату праці виконкому та управління праці  -  1975538,18грн.;

-   нарахування  на заробітну плату – 694603,12 грн.;

-   оплату енергоносіїв  та комунальних послуг – 173342,27грн.,  з них 

    / теплопостачання – 80940,26 грн., вода та водовідведення – 6314,25 грн., оплата    електроенергії  –  86087,76грн./;

      -  на забезпечення  функціонування і на поточне утримання  райвиконкому  та управління праці –                           .

      -   на благоустрій району (ліквідація стихійних звалищ) –  24380,00грн.;

      - по соціальному захисту окремих категорій населення району  виділені кошти на поховання 47 безробітних у сумі 19961,88 грн. , на пільги та субсидії 2021957,89грн., на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам не здатним до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 5255,12грн.;

              -  на дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім»ї) – 77007,60грн.;

      -  на утримання  територіального центру направлено :

      -  заробітна плата – 792199,83грн.,

      -  нарахування на заробітну плату  – 281415,46 грн.,

 -  закупівля  канц.товарів – 1778,80грн.,

      -  % банку за отримання касової готівки, обслуговування оргтехніки, послуги зв»язку , вивіз сміття, поточний ремонт  –  8760,54грн.,

      - оплату енергоносіїв  –10018,00грн.

           Територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Комсомольського району станом на 01.10.13 року обслуговується  ( відділенням  соціальної допомоги вдома  342 чол. та віділенням соціальнопобутової адаптації 1200 чол. ), яким безкоштовно надається допомога з доставки ліків та продуктів харчування, оформлення субсидій,  прибирання помешкання, безкоштовного ремонту взуття, одягу, послуг перукаря тощо.

-         в рамках програми сприяння у створення та підтримці органам самоорганізації населення в районі, затвердженої районною у місті радою, надано матеріальне заохочення головам квартальних комітетів – 88653,04 грн.

      Небюджетна   кредиторська заборгованість складає на 01.01.2012р. – 4892,37 грн. по КФК 250203 "Проведення виборів  народних депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних голів " -  КЕКВ 1131  за виготовлення бюлетнів.

     Кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 375132,57грн.      Це заборгованість по КВК03,КВК15 та КФК010116, КФК091204 у сумі 282138,30грн. ( з неї за товари та послуги – 71924,39грн.,   яка виникла у зв»язку із  затримкою  у  проведенні  платежів  казначейством, та поточна заборгованість  по   заробітній платі  у    сумі  210213,91грн.,   яка виплачується 5-го числа місяця наступного за звітним), по КФК 090202, 090205, 090208, 090211,090216,090405,090406 ( пільги та субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) у сумі 92994,27грн., яка виникла за рахунок  нарахування  субсидій та пільг   населенню за вересень 2013 року та буде погашена в наступному  звітному періоді.

        Керуючись  ст.80 Бюджетного кодексу України і  ст. 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, прошу  виконком районної  у місті  раду погодити  вказаний  звіт.

Завідувач відділу бухгалтерського обліку                                    

та  звітності                                                                                           Т.Г.Тележенко