Проект рішення виконкому- Про погодження звіту про виконання районного у місті бюджету за 2015 рік

ПРОЕКТ 

   

КОМСОМОЛЬСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ХЕРСОНІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                         РІШЕННЯ

                                

12 лютого 2015 року                                                                     № _____

 

Про погодження звіту

про виконання районного у місті

бюджету   за  2015 рік

                 За     2015 року до загального фонду районного  у місті бюджету надійшло - 21568592,91 грн. доходів при  уточнених планових показниках  на   відповідний період -21625138,50грн. або 99,74 %.    

          Власні доходи КДК 21081100 виконано на 102,18% ( план - 21000,00грн., надійшло 21457,01грн.), дотація вирівнювання КДК 41020300  надійшла на 100% (план - 8469110,00грн., надійшло - 8469110,00грн.), інша субвенція КДК 41035000 надійшла на 99,82%         (план – 667156,00грн., надійшло 665951,04грн.), субвенція КДК 41030800 надійшла  на 100% ( план -10921264,00грн., надійшло- 10921264,00грн.), субвенція КДК41035800 надійшла на 100%(план- 130474,80грн.,надійшло - 130474,80грн.), субвенція КДК 41031000 надійшла на 99,18% (план – 236047,70грн., надійшло - 234117,39грн.), субвенція КДК 41037000 надійшла на 95,44% (план -1180086,00грн, надійшло – 1126218,67грн.)

     За 2015 рік до спеціального фонду районного у місті бюджету надійло 99,99% іншої субвенції( план -100000,00грн.,надйшло 99996,00грн.)

          Напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають повноваженням районної у місті ради, затверджених рішенням  ІІІ сесії міської ради  від 28.12.2010 р. 

  Відповідно до повноважень, затвердженого обсягу бюджетних призна-
чень  та надходжень протягом звітного періоду видаткова  частина  по загальному фонду виконана на 99,48% та проведені  такі видатки :

       - на утримання органів місцевого самоврядування на оплату праці апарату  виконкому районної у місті ради , управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради, на забезпечення їх функціонування і на поточне утримання приміщення районного виконавчого комітету та управління праці  - 6425475,55 грн.;

        - на благоустрій району (ліквідація стихійних звалищ, закупівля контейнерів для зберігання ТПВ) 194250,00грн.;

     

                                                                      2

       - по соціальному захисту окремих категорій населення району  нараховані кошти на поховання  39 безробітних  у сумі  16559,15грн., на пільги та субсидії 11155381,39 грн., на виплату грошової компенсації фізичним особам,                                                          

які надають соціальні послуги громадянам не здатним до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 8448,32 грн.;

      -  на дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім»ї) 130474,80грн.;                                                    

      - проводилась робота по соціальному захисту пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (станом на 01.01.2016 року відділенням  соціальної допомоги вдома на обслуговування взято 362 особи та відділенням соціальнопобутової адаптації 1610 осіб), яким безкоштовно надається допомога з доставки ліків та продуктів харчування, оформлення субсидій,  прибирання жилих приміщень, безкоштовного ремонту взуття, одягу, послуг перукаря тощо. На утримання  територіального центру  направлено - 2084771,23          грн. ;  

    - в рамках програми сприяння у створення та підтримці органам самоорганізації населення в районі, затвердженої районною у місті радою, надано матеріальне заохочення головам квартальних комітетів – 402501,04грн.

  -Протягом звітного періоду видаткова  частина  по спеціальному фонду(бюджету розвитку) виконана на 99,66 % та проведені   видатки у сумі 194832,30грн. на придбання ком’ютерної техніки для виконавчого комітету Комсомольської районної у м.Херсоні ради, а також комп’ютерної техніки і кондиціонерів для управління праці та соціального захисту населення Комсомольської районної у м.Херсоні ради .

Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України і  статтею 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет районної у місті  ради

                                  В И Р І Ш И В:

     1. Погодити  звіт про виконання районного у місті бюджету  за  2015 рік по доходах загального фонду у сумі 21568592,91грн. і доходах спеціального фонду у сумі 99996,00 грн.  та видатках загального фонду у сумі  215440080,15 грн. і  видатках спеціального фонду  у сумі 194832,30грн.  (додається).

Голова районної  у місті ради                                              Н.Є.Чорненька

        Керуючий справами                                                               В.О.Рижкова

Інформація

                    до звіту про виконання районного бюджету за   2015 рік            

   Власні доходи КДК 21081100 виконано на 102,18% ( план - 21000,00грн., надійшло 21457,01грн.), дотація вирівнювання КДК 41020300  надійшла на 100% (план - 8469110,00грн., надійшло - 8469110,00грн.), інша субвенція КДК 41035000 надійшла на 99,82%   (план – 667156,00грн., надійшло 665951,04грн.), субвенція КДК 41030800 надійшла  на 100% ( план -10921264,00грн., надійшло- 10921264,00грн.), субвенція КДК41035800 надійшла на 100%(план- 130474,80грн.,надійшло - 130474,80грн.), субвенція КДК 41031000 надійшла на 99,18% (план – 236047,70грн., надійшло - 234117,39грн.), субвенція КДК 41037000 надійшла на 95,44% (план -1180086,00грн, надійшло – 1126218,67

     За 2015 рік до спеціального фонду районного у місті бюджету надійло 99,99% іншої субвенції( план -100000,00грн.,надійшло 99996,00грн.)

           Напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають повноваженням районної ради, затверджених рішенням міської ради .

Відповідно до повноважень, затвердженого обсягу бюджетних призна-
чень  та надходжень протягом звітного періоду видаткова  частина виконана по загальному фонду на 99,48 %   та проведені такі видатки

- на утримання органів місцевого самоврядування код функціональної класифікації 010116:

     -   на оплату праці виконкому та управління праці  -  4213804,97грн.;

-   нарахування  на заробітну плату - 1490467,13 грн.;

-   оплату енергоносіїв  та комунальних послуг - 402303,74грн.,  з них 

    / теплопостачання - 227019,88 грн., вода та водовідведення - 13662,87 грн., оплата    електроенергії  -161620,99 ./;

      -  на забезпечення  функціонування і на поточне утримання  райвиконкому  та управління праці –  318899,71грн.                         .

      -   на благоустрій району (ліквідація стихійних звалищ, придбання контейнерів для зберігання ТПВ) - 194250,00грн.;

      - по соціальному захисту окремих категорій населення району  виділені кошти на поховання 39 безробітних у сумі 16559,15грн. на пільги та субсидії 11155381,39грн., на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам не здатним до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 8448,32грн.;

              -  на дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім»ї) – 130474,80грн.;

      -  на утримання  територіального центру направлено :

      -  заробітна плата - 1518687,81грн.,

      -  нарахування на заробітну плату  - 536693,62 грн.,

 -  закупівля  канц.товарів - 1799,80грн.,

      -  % банку за отримання касової готівки, обслуговування оргтехніки, послуги зв»язку , вивіз сміття, поточний ремонт  -  5335,00грн.,

      - оплату енергоносіїв  -  22255,00грн.

           Територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Комсомольського району станом на 01.01.16 року обслуговується  ( відділенням  соціальної допомоги вдома  362 чол. та віділенням соціальнопобутової адаптації 1610 чол. ), яким безкоштовно надається допомога з доставки ліків та продуктів харчування, оформлення субсидій,  прибирання помешкання, безкоштовного ремонту взуття, одягу, послуг перукаря тощо.

   В рамках програми сприяння у створення та підтримці органам самоорганізації населення в районі, затвердженої районною у місті радою, надано матеріальне заохочення головам квартальних комітетів – 402501,04грн.

      Небюджетна   кредиторська заборгованість складає на 01.01.2012р. – 4892,37 грн. по КФК 250203 "Проведення виборів  народних депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних голів " -  КЕКВ 1131  за виготовлення бюлетнів.

     Кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 5756167,74грн.  Це заборгованість по  КВК15 КФК 090405(субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) у сумі 5751303,99грн., по КФК090406(пільги окремим категоріям населення) у сумі 3821,25грн.,по КФК090202 у сумі 1042,50грн.,  яка виникла за рахунок  нарахування  субсидій та компенсацій   населенню за грудень 2015 року та буде погашена в наступному  звітному періоді.

        Керуючись  ст.80 Бюджетного кодексу України і  ст. 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, прошу  виконком районної  у місті  раду погодити  вказаний  звіт.

Завідувач відділу бухгалтерського обліку                                    

та  звітності                                                                              Т.Г.Тележенко