Рішення виконкому - Про погодження звіту про виконання районного у місті бюджету за 1 квартал 2015 року

КОМСОМОЛЬСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ХЕРСОНІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                           РІШЕННЯ

                                

        8  травня     2015 року                                                                 № _____

Про погодження звіту
про виконання районного у місті
бюджету за 1 квартал 2015 року

                 За   1 квартал  2015 року до загального фонду районного  у місті бюджету надійшло – 3288742,98 грн. доходів при  уточнених планових показниках на   відповідний період – 3698841,00грн. або 88,91 %.    

          Власні доходи КДК 21081100 виконано на 257,83% ( план – 2300,00грн., надійшло 5930,18грн.), інша додаткова дотація КДК 41020900  надійшла на 100% (план - 15685142,00грн., надійшло – 1685142,00грн.), інша субвенція КДК 41035000 надійшла на 50,2% (план – 94547,00грн., надійшло 47418,00грн.), субвенція КДК 41030800 надійшла  на 81,16%     (план -1871517,00грн., надійшло - 1519003,00грн.), субвенція  КДК 41035800  надійшла на 97,42% (план - 32077,00грн., надійшло – 31249,80грн.), субвенція КДК 41031000  у 1 кварталі не надходила.

          Напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають повноваженням районної у місті ради, затверджених рішенням  ІІІ сесії міської ради  від 28.12.2010 р. 

  Відповідно до повноважень, затвердженого обсягу бюджетних призна-
чень  та надходжень протягом звітного періоду видаткова  частина  по загальному фонду виконана на 85,21% та проведені  такі видатки :

       - на утримання органів місцевого самоврядування на оплату праці апарату  виконкому районної у місті ради , управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради, на забезпечення їх функціонування і на поточне утримання приміщення районного виконавчого комітету та управління праці  - 1252510,19 грн.;

         - по соціальному захисту окремих категорій населення району  нараховані кошти   на пільги та субсидії 1519003,00 грн., на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам не здатним до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 2023,38 грн.;

      -  на дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім»ї) 31249,80грн.;                                                     

      - проводилась робота по соціальному захисту пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (станом на 01.04.2015 року відділенням  соціальної допомоги вдома на обслуговування взято 348 осіб та відділенням

                                                                        2

соціальнопобутової адаптації 1380 осіб), яким безкоштовно надається допомога з доставки ліків та продуктів харчування, оформлення субсидій,  прибирання жилих приміщень, безкоштовного ремонту взуття, одягу, послуг перукаря тощо. На утримання  територіального центру  направлено – 444250,49 грн. ;  

    - в рамках програми сприяння у створення та підтримці органам самоорганізації населення в районі, затвердженої районною у місті радою, надано матеріальне заохочення головам квартальних комітетів – 47358,00грн.

Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України і  статтею 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет районної у місті  ради

                                  В И Р І Ш И В:

     1. Погодити  звіт про виконання районного у місті бюджету  за 1 квартал 2015 року по доходах загального фонду у сумі 3288742,98 грн. і видатках загального фонду у сумі  3296394,86 грн.  (додається).

 

Голова районної  у місті ради                                                Л. Я. Третяк

        Керуючий справами                                                                      В.О.Рижкова

                                                                 Інформація

до звіту про виконання районного бюджету за 1 квартал   2015 року

                                     За   1 квартал  2015 року до загального фонду районного  у місті бюджету надійшло – 3288742,98 грн. доходів при  уточнених планових показниках на   відповідний період – 3698841,00грн. або 88,91 %.    

             Власні доходи КДК 21081100 виконано на 257,83% ( план – 2300,00грн., надійшло 5930,18грн.), інша додаткова дотація КДК 41020900  надійшла на 100% (план - 15685142,00грн., надійшло – 1685142,00грн.), інша субвенція КДК 41035000 надійшла на 50,2% (план – 94547,00грн., надійшло 47418,00грн.), субвенція КДК 41030800 надійшла  на 81,16%     (план -1871517,00грн., надійшло - 1519003,00грн.), субвенція  КДК 41035800  надійшла на 97,42% (план - 32077,00грн., надійшло – 31249,80грн.), субвенція КДК 41031000  у 1 кварталі не надходила

           Напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають повноваженням районної ради, затверджених рішенням міської ради .

Відповідно до повноважень, затвердженого обсягу бюджетних призна-
чень  та надходжень протягом звітного періоду видаткова  частина виконана по загальному фонду на 85,21%   та проведені такі видатки

- на утримання органів місцевого самоврядування код функціональної класифікації 010116:

     -   на оплату праці виконкому та управління праці  -  1063510,30грн.;

-   нарахування  на заробітну плату – 391743,40 грн.;

-   оплату енергоносіїв  та комунальних послуг – 189527,15грн.,  з них 

    / теплопостачання – 114828,52 грн., вода та водовідведення – 4836,49 грн., оплата    електроенергії  – 69862,14./;

      -  на забезпечення  функціонування і на поточне утримання  райвиконкому  та управління праці –  39560,94грн.                         .

       - по соціальному захисту окремих категорій населення району  виділені кошти на пільги та субсидії 1519003,00грн., на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам не здатним до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 2023,38грн.;

              -  на дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім»ї) – 31249,80грн.;

      -  на утримання  територіального центру направлено :

      -  заробітна плата – 315689,34грн.,

      -  нарахування на заробітну плату  – 116142,35грн.,

 -  закупівля  канц.товарів – 1592,80грн.,

      - обслуговування оргтехніки, послуги зв»язку , вивіз сміття, поточний ремонт  –  1634,00грн.,

      - оплату енергоносіїв  –  9192,00грн.

           Територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Комсомольського району станом на 01.04.15 року обслуговується  ( відділенням  соціальної допомоги вдома  348 чол. та віділенням соціальнопобутової адаптації 1380 чол. ), яким безкоштовно надається допомога з доставки ліків та продуктів харчування, оформлення субсидій,  прибирання помешкання, безкоштовного ремонту взуття, одягу, послуг перукаря тощо.

   В рамках програми сприяння у створення та підтримці органам самоорганізації населення в районі, затвердженої районною у місті радою, надано матеріальне заохочення головам квартальних комітетів – 47358,00грн.

      Небюджетна   кредиторська заборгованість складає на 01.01.2012р. – 4892,37 грн. по КФК 250203 "Проведення виборів  народних депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних голів " -  КЕКВ 2210  за виготовлення бюлетнів.

     Кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 3621441,52грн.  Це заборгованість по  КВК15 по КФК 090405(субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) у сумі 3607098,11грн., по компенсації населенню КФК090407 у сумі 14343,41грн.,  яка виникла за рахунок  нарахування  субсидій та  компенсацій    населенню за березень 2015 року та буде погашена в наступному  звітному періоді.

        Керуючись  ст.80 Бюджетного кодексу України і  ст. 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, прошу  виконком районної  у місті  раду погодити  вказаний  звіт.

Завідувач відділу бухгалтерського обліку                                    

та  звітності                                                                                           Т.Г.Тележенко