Проект РІШЕННЯ ХLVІІІ сесія районної у місті ради VІ скликання - Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за 1 півріччя 2015 року

                           ПРОЕКТ

КОМСОМОЛЬСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ХЕРСОНІ РАДА

РІШЕННЯ

  ХLVІІІ  сесія районної у місті  ради VІ скликання

   

                       2015                                                                                           №

Про затвердження  звіту

про виконання районного

у місті бюджету за 1 півріччя

2015 року

                  За   1 півріччя  2015 року до загального фонду районного  у місті бюджету надійшло – 8954712,61 грн. доходів при  уточнених планових показниках на   відповідний період – 8994920,93 грн. або 99,55 %.    

          Власні доходи КДК 21081100 виконано на 174,64% ( план - 7400,00грн., надійшло 12923,01грн.), інша додаткова дотація КДК 41020900  надійшла на 100% (план - 3464815,00грн., надійшло - 3464815,00грн.), інша субвенція КДК 41035000 надійшла на 79,08% (план - 218585,00грн., надійшло - 172854,00грн.), субвенція КДК 41030800 надійшла  на 100%  (план -5194149,00грн., надійшло - 5194149,00грн.), субвенція  КДК 41035800  надійшла на 100% (план - 62499,93грн., надійшло - 62499,60грн.), субвенція КДК 41031000 надійшла на 100%       ( план - 47472,00грн., надійшло - 47472,00грн.)

          Напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають повноваженням районної у місті ради, затверджених рішенням  ІІІ сесії міської ради  від 28.12.2010 р. 

  Відповідно до повноважень, затвердженого обсягу бюджетних призна-
чень  та надходжень протягом звітного періоду видаткова  частина  по загальному фонду виконана на 97,19 % та проведені  такі видатки :

       - на утримання органів місцевого самоврядування на оплату праці апарату  виконкому районної у місті ради , управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради, на забезпечення їх функціонування і на поточне утримання приміщення районного виконавчого комітету та управління праці  - 2519473,21 грн.;

         -  на благоустрій району (ліквідація  стихійних звалищ, поточний ремонт доріг у секторі приватної забудови) 18750,00грн.;

         - по соціальному захисту окремих категорій населення району  нараховані кошти   на пільги та субсидії 5241621,00 грн., на виплату матеріальної допомоги на поховання безробітних мешканців району 3821,34грн., на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги      

                                                                  2

громадянам не здатним до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 4046,76 грн.;

      -  на дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім»ї) 62499,60грн.;                                   

      - проводилась робота по соціальному захисту пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (станом на 01.07.2015 року відділенням  соціальної допомоги вдома на обслуговування взято 349 осіб та відділенням                                                                         

соціальнопобутової адаптації 1448 осіб), яким безкоштовно надається допомога з доставки ліків та продуктів харчування, оформлення субсидій,  прибирання жилих приміщень, безкоштовного ремонту взуття, одягу, послуг перукаря тощо. На утримання  територіального центру  направлено – 915548,96 грн. ;  

    - в рамках програми сприяння у створення та підтримці органам самоорганізації населення в районі, затвердженої районною у місті радою, надано матеріальне заохочення головам квартальних комітетів – 153908,64грн.

Керуючись  ст.80 Бюджетного кодексу України і  ст. 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”,  районна у місті  рада

                                  В И Р І Ш И ЛА:

     1. Затвердити   звіт про виконання районного у місті бюджету  за 1 півріччя 2015 року по доходах загального фонду у сумі 8954712,61 грн. і видатках загального фонду у сумі  8919669,51 грн.  (додається).

Голова районної  у місті ради                                                Л. Я. Третяк

Інформація

до звіту про виконання районного бюджету за 1 квартал   2015 року

                                 За   1 півріччя  2015 року до загального фонду районного  у місті бюджету надійшло – 8954712,61 грн. доходів при  уточнених планових показниках на   відповідний період – 8994920,93 грн. або 99,55 %.    

          Власні доходи КДК 21081100 виконано на 174,64% ( план - 7400,00грн., надійшло 12923,01грн.),  інша додаткова дотація КДК 41020900  надійшла на 100% (план - 3464815,00грн., надійшло - 3464815,00грн.), інша субвенція КДК 41035000 надійшла на 79,08% (план - 218585,00грн., надійшло - 172854,00грн.), субвенція КДК 41030800 надійшла  на 100%  (план -5194149,00грн., надійшло - 5194149,00грн.), субвенція  КДК 41035800  надійшла на 100% (план - 62499,93грн., надійшло - 62499,60грн.), субвенція КДК 41031000 надійшла на 100%       ( план - 47472,00грн., надійшло - 47472,00грн.)

             Напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають повноваженням районної ради, затверджених рішенням міської ради .

Відповідно до повноважень, затвердженого обсягу бюджетних призна-
чень  та надходжень протягом звітного періоду видаткова  частина виконана по загальному фонду на 97,39%   та проведені такі видатки

- на утримання органів місцевого самоврядування код функціональної класифікації 010116:

     -   на оплату праці виконкому та управління праці  -  1819965,68грн.;

-   нарахування  на заробітну плату – 1192068,48 грн.;

-   оплату енергоносіїв  та комунальних послуг – 222156,52грн.,  з них 

    / теплопостачання – 114348,22 грн., вода та водовідведення – 9149,48 грн., оплата    електроенергії  – 98658,82./;

       -  на забезпечення  функціонування і на поточне утримання  райвиконкому  та управління праці –  109158,66грн.;

       -  на благоустрій району (ліквідація  стихійних звалищ, поточний ремонт доріг у секторі приватної забудови) 18750,00грн.;                     .

       - по соціальному захисту окремих категорій населення району  нараховані кошти   на пільги та субсидії 5241621,00 грн., на виплату матеріальної допомоги на поховання безробітних мешканців району 3821,34грн., на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги   громадянам не здатним до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 4046,76 грн.;

              -  на дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім»ї) – 62499,60грн.;

      -  на утримання  територіального центру направлено :

      -  заробітна плата – 661857,07грн.,

      -  нарахування на заробітну плату  – 238396,09грн.,

 -  закупівля  канц.товарів – 1799,80грн.,

      - обслуговування оргтехніки, послуги зв»язку , вивіз сміття, поточний ремонт  –  2369,00грн.,

      - оплату енергоносіїв  –  11127,00грн.

           Територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Комсомольського району станом на 01.07.15 року обслуговується  ( відділенням  соціальної допомоги вдома  349 чол. та віділенням соціальнопобутової адаптації 1448 чол. ), яким безкоштовно надається допомога з доставки ліків та продуктів харчування, оформлення субсидій,  прибирання помешкання, безкоштовного ремонту взуття, одягу, послуг перукаря тощо.

   В рамках програми сприяння у створення та підтримці органам самоорганізації населення в районі, затвердженої районною у місті радою, надано матеріальне заохочення головам квартальних комітетів – 153908,64грн.

      Небюджетна   кредиторська заборгованість складає на 01.01.2012р. – 4892,37 грн. по КФК 250203 "Проведення виборів  народних депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних голів " -  КЕКВ 2210  за виготовлення бюлетнів.

     Кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 307525,01грн.  Це заборгованість по  КВК15 по КФК 090405(субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) у сумі 238838,60грн., по компенсації населенню КФК090407 у сумі 355,55грн. та по КФК 090216 - 5416,96грн., КФК 090211 - 4159,46грн., КФК 090208 - 1374,07грн., КФК 090205 - 689,74грн., КФК 090202 - 6620,60грн., КФК 090406 - 50070,03грн.,  яка виникла за рахунок  нарахування  субсидій та  компенсацій    населенню за червень 2015 року та буде погашена в наступному  звітному періоді.

        Керуючись  ст.80 Бюджетного кодексу України і  ст. 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, прошу   районну  у місті  раду затвердити  вказаний  звіт.

Завідувач відділу бухгалтерського обліку                                    

та  звітності                                                                 Т.Г.Тележенко